会计主管履职情况自查报告
**支行是一个综合性的金融服务机构,其业务范围包括:存款、贷款、结算等，既有本币业务，也有外币业务。作为洪都支行委派到**支行的会计主管，本人紧紧围绕着全行的工作重点，认真贯彻执行省行关于“低风险、快增长、高效益”的发展目标，认真履行会计主管的工作职责，从自身做起，和大家一起牢固树立“防范风险，合规经营”的思想理念。把风险防范和业务发展进行有效的结合，以安全、高效、优质的服务促进支行的各项业务发展。根据省行、**支行对委派会计主管的要求，现对本人一年以来作为会计主管的履职情况进行了自查，自查情况汇报如下：
能够正确组织本网点的会计核算，保证了会计信息真实、准确、完整。无随意调账、乱用会计科目行为，无通过过渡账户调节存款的行为；会计主管能每日检查、跟踪监控重点科目、重点账户变化，建立并加强关联科目、账户的勾稽关系与核对，将常用的内部帐号落实到人，由业务主管每日进行总、分核对，及时发现异常变动。
能按照人民银行帐户管理的要求审核帐户的开立、使用、注销，对于不符合开立要求的帐户及时告知客户经理和客户，对于历史原因已开但按现要求又未重新申报的帐户通知单位补报材料或销户。对于有些联系不上的客户采取柜员手工控制使用。
对睡眠户按月进行清理，对待睡眠帐户及时交给客户经理确认、与开户单位联系或以寄信的方式通知单位、有部分在系统处理前人工转入睡眠户的情况。对余额为零的睡眠户及时以签报的形式上报进行销户处理。不动户转出均按规定办理。
大额支付业务会计主管首先审查单位提交的支付凭证，在权限内审批、对于有贷款的或重点客户交客户经理、主管行长审批后办理。
能每月检查与单位进行定期对账情况，重点客户对账单未达100%收回，非重点客户对账单回收率达到97%以上。能与对帐后台密切配合，及时联系沟通，掌握本机构对帐情况，协助对帐单回收。
能根据内控要求，组织制定柜面劳动组合、岗位制约、岗位交流及其他内控制度并组织实施；明确各岗位的工作职责、内容和要求，明确各岗位之间的不兼容关系，不存在不相容岗位混岗、串岗现象。
能严格按指纹系统管理要求对柜员进行管理。对柜员的新增、变更、注销填制申请表，交个金部负责人或行长审批，及时登记相关登记簿。
严格执行印压证三分管原则及结算出纳机具等重要物品管理分管及重要物品管理制度。启用、换岗、注销及时登记相关登记簿，实行定期与不定期检查相结合原则。
现金管理符合规定，备付率在年初春节期间有超库存现象，春节后已无超库存现象，本网点库存限额197万，实际库存控制在150万元以下。
柜员尾箱按规定管理并实行了限额管理；执行了“营业终了后普通柜员尾箱2万元人民币、外币余额为零的限额管理制度”。全年“运送中现金”日终余额为零我作为会计主管每日抽查一名柜员尾箱、日终清点现金柜员、综合员尾箱并双人共同封箱上锁。
单位预留银行印鉴坚持专人管理、由前台接柜柜员保管印鉴卡付卡，综合员保管正卡、营业终了入库保管。会计主管按月进行核对，按规定审核单位的印鉴变更材料。
不存在暂收、暂付账户任意挂账、调账，私设账外账现象。但有挂账超期无法解挂的情况，其中一笔为洪都航空债转股挂账3000万元，挂账时间为2007年6月30日，我已于2006年底已签报形式上报洪都支行财会部，今年11月又按新暂收、暂付管理办法向**支行公司业务部发出款项清理通知书。
无柜员违反规定擅自编制凭证、自行记账的行为。无违反规定未经审批使用特种转账传票和错账冲账传票情况的现象。无未经批准擅自签章办理应由会计主管、主管行长签字批准的业务。自制凭证、错账冲正等特殊业务由我审核签字后办理。
能按规定定期与不定期组织本机构按会计、营运检查制度要求开展自查和相关业务检查。
**支行会计主管：
